Alico, Inc. (ALCO)

Solvency & Capital Structure

Total Debt

$83M

Net Debt

$30.1M

Alico, Inc. currently has $83M in total debt. Net debt is $30.1M after cash offsets.

Financial Fundamentals

ALCO • Quarterly Data • 5Y View

Date	Total Debt ($B)	Cash & Inv. ($B)	Net Debt ($B)	Total Assets	Debt/Assets
2026-03-31	0.08	0.05	0.03	0.20	41.5%
2025-12-31	0.09	0.03	0.05	0.19	43.9%
2025-09-30	0.09	0.04	0.05	0.20	42.4%
2025-06-30	0.09	0.04	0.04	0.21	40.5%
2025-03-31	0.09	0.01	0.07	0.24	36.8%
2024-12-31	0.10	0.00	0.10	0.40	26.4%
2024-09-30	0.09	0.00	0.09	0.40	23.1%
2024-06-30	0.08	0.01	0.07	0.41	20.3%
2024-03-31	0.08	0.01	0.08	0.42	20.2%
2023-12-31	0.08	0.02	0.07	0.44	19.2%
2023-09-30	0.13	0.00	0.13	0.43	30.0%
2023-06-30	0.12	0.00	0.12	0.42	29.0%
2023-03-31	0.13	0.00	0.13	0.41	30.5%
2022-12-31	0.12	0.00	0.12	0.41	30.1%
2022-09-30	0.11	0.00	0.11	0.41	27.1%
2022-06-30	0.11	0.01	0.10	0.43	24.6%
2022-03-31	0.12	0.02	0.10	0.45	27.2%
2021-12-31	0.13	0.00	0.13	0.44	30.6%
2021-09-30	0.13	0.00	0.12	0.43	28.9%
2021-06-30	0.13	0.03	0.10	0.45	29.2%
2021-03-31	0.14	0.01	0.13	0.43	33.1%
2020-12-31	0.16	0.00	0.15	0.43	36.4%
2020-09-30	0.15	0.00	0.15	0.42	35.6%
2020-06-30	0.21	0.08	0.13	0.47	45.6%
2020-03-31	0.22	0.08	0.14	0.47	46.4%
2019-12-31	0.16	0.01	0.15	0.41	38.3%
2019-09-30	0.16	0.02	0.14	0.42	38.8%
2019-06-30	0.16	0.00	0.16	0.40	41.2%
2019-03-31	0.19	0.00	0.19	0.41	47.1%
2018-12-31	0.19	0.00	0.19	0.41	47.1%
2018-09-30	0.18	0.03	0.15	0.42	41.4%
2018-06-30	0.18	0.03	0.15	0.42	41.9%
2018-03-31	0.18	0.01	0.17	0.41	43.4%
2017-12-31	0.19	0.00	0.19	0.42	45.6%
2017-09-30	0.18	0.00	0.18	0.42	44.1%
2017-06-30	0.19	0.01	0.18	0.45	41.9%
2017-03-31	0.20	0.00	0.20	0.46	43.9%
2016-12-31	0.22	0.00	0.21	0.46	46.7%
2016-09-30	0.20	0.01	0.19	0.46	44.1%
2016-06-30	0.20	0.01	0.19	0.46	43.7%
2016-03-31	0.21	0.00	0.20	0.46	44.4%
2015-12-31	0.23	0.00	0.23	0.47	48.8%
2015-09-30	0.21	0.01	0.20	0.46	44.8%
2015-06-30	0.21	0.01	0.20	0.47	44.9%
2015-03-31	0.23	0.00	0.23	0.48	48.7%
2014-12-31	0.20	0.00	0.20	0.41	48.2%
2014-09-30	0.07	0.03	0.03	0.26	25.6%
2014-06-30	0.03	0.02	0.01	0.20	17.2%
2014-03-31	0.04	0.02	0.02	0.20	17.9%
2013-12-31	0.04	0.01	0.02	0.19	18.4%
2013-09-30	0.04	0.02	0.01	0.20	18.1%
2013-06-30	0.04	0.01	0.03	0.18	20.0%
2013-03-31	0.04	0.00	0.03	0.18	20.7%
2012-12-31	0.04	0.00	0.04	0.18	21.3%
2012-09-30	0.04	0.01	0.03	0.19	21.6%
2012-06-30	0.04	0.00	0.04	0.19	21.5%
2012-03-31	0.05	0.00	0.05	0.19	26.8%
2011-12-31	0.06	0.00	0.06	0.19	32.9%
2011-09-30	0.06	0.00	0.05	0.18	31.7%
2011-06-30	0.07	0.00	0.06	0.19	34.7%
2011-03-31	0.07	0.01	0.06	0.18	36.3%
2010-12-31	0.08	0.01	0.07	0.19	39.7%
2010-09-30	0.07	0.01	0.06	0.19	38.9%
2010-06-30	0.08	0.02	0.06	0.20	39.9%
2010-03-31	0.07	0.01	0.06	0.19	37.4%
2009-12-31	0.08	0.01	0.06	0.20	39.9%
2009-09-30	0.08	0.02	0.06	0.20	39.4%
2009-06-30	0.08	0.03	0.05	0.21	38.8%
2009-03-31	0.09	0.03	0.06	0.22	41.8%
2008-12-31	0.15	0.08	0.07	0.28	53.2%
2008-09-30	0.14	0.08	0.06	0.27	50.3%
2008-06-30	0.12	0.08	0.04	0.28	43.6%
2008-03-31	0.13	0.09	0.05	0.29	46.5%
2007-12-31	0.15	0.09	0.06	0.29	49.8%
2007-08-31	0.14	0.08	0.06	0.29	47.6%
2007-05-31	0.07	0.08	-0.01Net Cash	0.30	22.9%
2007-02-28	0.07	0.08	-0.01Net Cash	0.28	25.7%
2006-11-14	0.07	0.07	-0.00Net Cash	0.26	26.5%
2006-08-31	0.06	0.08	-0.01Net Cash	0.26	24.4%
2006-05-31	0.06	0.07	-0.01Net Cash	0.26	24.3%
2006-02-28	0.06	0.07	-0.02Net Cash	0.25	22.9%
2005-11-17	0.05	0.08	-0.02Net Cash	0.24	22.5%
2005-08-31	0.05	0.08	-0.03Net Cash	0.25	20.7%
2005-05-31	0.05	0.09	-0.04Net Cash	0.25	21.0%
2005-02-28	0.06	0.09	-0.03Net Cash	0.24	23.2%
2004-11-30	0.05	0.08	-0.02Net Cash	0.24	22.1%
2004-08-31	0.05	0.08	-0.03Net Cash	0.24	21.7%
2004-05-31	0.05	0.08	-0.03Net Cash	0.23	21.5%
2004-02-29	0.05	0.08	-0.02Net Cash	0.23	23.2%
2003-11-30	0.06	0.05	0.00	0.21	27.4%
2003-08-31	0.06	0.06	0.00	0.22	26.5%
2003-05-31	0.05	0.04	0.02	0.19	28.3%
2003-02-28	0.06	0.03	0.02	0.19	29.8%
2002-11-30	0.06	0.03	0.03	0.19	30.3%
2002-08-31	0.06	0.03	0.02	0.19	29.2%
2002-05-31	0.05	0.03	0.03	0.19	28.5%
2002-02-28	0.05	0.03	0.02	0.19	28.5%
2001-11-30	0.06	0.03	0.03	0.18	31.5%
2001-08-31	0.05	0.02	0.02	0.18	26.8%
2001-05-31	0.05	0.02	0.02	0.18	26.6%
2001-02-28	0.05	0.02	0.03	0.17	27.9%
2000-11-30	0.05	0.02	0.04	0.18	31.2%
2000-08-31	0.04	0.02	0.02	0.18	23.5%
2000-05-31	0.05	0.02	0.03	0.17	28.8%
2000-02-29	0.05	0.02	0.03	0.17	28.4%
1999-11-30	0.05	0.02	0.03	0.17	29.7%
1999-08-31	0.05	0.02	0.03	0.16	29.9%
1999-05-31	0.04	0.02	0.03	0.15	27.7%
1999-02-28	0.03	0.01	0.01	0.13	19.0%
1998-11-30	0.03	0.01	0.02	0.13	22.7%
1998-08-31	0.02	0.00	0.02	0.13	17.8%
1998-05-31	0.02	0.01	0.00	0.12	12.6%
1998-02-28	0.02	0.01	0.00	0.12	13.0%
1997-11-30	0.02	0.01	0.00	0.12	14.7%
1997-08-31	0.01	0.00	0.01	0.12	11.0%
1997-05-31	0.01	0.01	-0.00Net Cash	0.12	9.1%
1997-02-28	0.01	0.01	-0.00Net Cash	0.11	8.2%
1996-11-30	0.02	0.01	0.01	0.12	21.0%
1996-08-31	0.02	0.00	0.02	0.11	18.0%
1996-05-31	0.02	0.01	0.01	0.11	17.3%