Modine Manufacturing Company (MOD)

Solvency & Capital Structure

Total Debt

$528.2M

Net Debt

$432.9M

Modine Manufacturing Company currently has $528.2M in total debt. Net debt is $432.9M after cash offsets.

Financial Fundamentals

MOD • Quarterly Data • 5Y View

Date	Total Debt ($B)	Cash & Inv. ($B)	Net Debt ($B)	Total Assets	Debt/Assets
2026-06-30	0.53	0.10	0.43	2.80	18.9%
2026-03-31	0.58	0.07	0.51	2.67	21.7%
2025-12-31	0.87	0.10	0.77	2.48	34.9%
2025-09-30	0.78	0.08	0.69	2.39	32.5%
2025-06-30	0.71	0.12	0.58	2.23	31.7%
2025-03-31	0.53	0.07	0.46	1.92	27.6%
2024-12-31	0.55	0.08	0.46	1.83	29.9%
2024-09-30	0.57	0.08	0.49	1.92	29.9%
2024-06-30	0.60	0.07	0.53	1.87	32.4%
2024-03-31	0.57	0.06	0.51	1.85	30.8%
2023-12-31	0.47	0.15	0.32	1.65	28.2%
2023-09-30	0.45	0.12	0.33	1.61	28.0%
2023-06-30	0.46	0.09	0.37	1.61	28.9%
2023-03-31	0.46	0.07	0.39	1.57	29.5%
2022-12-31	0.48	0.08	0.40	1.45	33.2%
2022-09-30	0.47	0.07	0.40	1.39	33.6%
2022-06-30	0.48	0.06	0.43	1.42	34.0%
2022-03-31	0.47	0.05	0.42	1.43	33.1%
2021-12-31	0.49	0.06	0.43	1.38	35.2%
2021-09-30	0.48	0.06	0.43	1.32	36.5%
2021-06-30	0.47	0.05	0.42	1.33	35.4%
2021-03-31	0.44	0.04	0.40	1.28	34.1%
2020-12-31	0.47	0.07	0.40	1.31	35.9%
2020-09-30	0.52	0.06	0.46	1.51	34.4%
2020-06-30	0.60	0.08	0.53	1.52	39.8%
2020-03-31	0.59	0.07	0.52	1.54	38.7%
2019-12-31	0.56	0.04	0.53	1.54	36.8%
2019-09-30	0.58	0.03	0.55	1.56	37.2%
2019-06-30	0.57	0.03	0.54	1.60	35.7%
2019-03-31	0.45	0.04	0.41	1.54	29.2%
2018-12-31	0.47	0.03	0.44	1.51	30.9%
2018-09-30	0.48	0.04	0.44	1.56	30.8%
2018-06-30	0.51	0.04	0.46	1.56	32.4%
2018-03-31	0.48	0.04	0.44	1.57	30.5%
2017-12-31	0.49	0.05	0.44	1.50	32.3%
2017-09-30	0.51	0.05	0.46	1.54	32.9%
2017-06-30	0.53	0.04	0.49	1.52	34.9%
2017-03-31	0.51	0.03	0.48	1.45	35.2%
2016-12-31	0.51	0.05	0.46	1.39	36.9%
2016-09-30	0.17	0.06	0.11	0.91	18.8%
2016-06-30	0.17	0.06	0.11	0.93	18.5%
2016-03-31	0.16	0.07	0.09	0.92	17.7%
2015-12-31	0.15	0.08	0.07	0.92	16.7%
2015-09-30	0.15	0.06	0.09	0.94	16.0%
2015-06-30	0.15	0.06	0.09	0.95	16.0%
2015-03-31	0.15	0.07	0.08	0.93	16.0%
2014-12-31	0.15	0.08	0.07	0.96	15.9%
2014-09-30	0.16	0.07	0.09	1.01	15.8%
2014-06-30	0.16	0.07	0.09	1.05	15.5%
2014-03-31	0.16	0.09	0.08	1.03	15.9%
2013-12-31	0.17	0.09	0.08	0.89	18.9%
2013-09-30	0.17	0.06	0.11	0.90	18.9%
2013-06-30	0.17	0.03	0.14	0.82	20.3%
2013-03-31	0.16	0.02	0.14	0.82	20.0%
2012-12-31	0.16	0.03	0.13	0.80	20.6%
2012-09-30	0.16	0.03	0.13	0.83	19.6%
2012-06-30	0.18	0.04	0.14	0.87	21.1%
2012-03-31	0.16	0.03	0.13	0.89	18.4%
2011-12-31	0.17	0.03	0.14	0.85	19.5%
2011-09-30	0.17	0.03	0.14	0.90	19.0%
2011-06-30	0.19	0.05	0.14	0.96	19.5%
2011-03-31	0.15	0.04	0.11	0.92	16.1%
2010-12-31	0.15	0.04	0.11	0.85	17.9%
2010-09-30	0.17	0.05	0.12	0.88	18.9%
2010-06-30	0.16	0.04	0.12	0.82	19.3%
2010-03-31	0.14	0.04	0.09	0.84	16.6%
2009-12-31	0.13	0.05	0.09	0.82	16.1%
2009-09-30	0.18	0.06	0.12	0.94	19.1%
2009-06-30	0.25	0.02	0.23	0.88	28.7%
2009-03-31	0.25	0.04	0.20	0.85	29.2%
2008-12-31	0.26	0.07	0.19	0.99	26.3%
2008-09-30	0.26	0.06	0.19	1.08	23.8%
2008-06-30	0.23	0.05	0.18	1.17	19.5%
2008-03-31	0.23	0.04	0.19	1.15	20.1%
2007-12-26	0.24	0.06	0.19	1.22	20.0%
2007-09-26	0.21	0.04	0.18	1.17	18.3%
2007-06-26	0.20	0.03	0.17	1.15	17.3%
2007-03-31	0.18	0.02	0.16	1.10	16.3%
2006-12-26	0.19	0.02	0.17	1.17	16.1%
2006-09-26	0.19	0.02	0.17	1.12	16.7%
2006-06-26	0.19	0.02	0.17	1.12	16.5%
2006-03-31	0.16	0.03	0.13	1.05	15.0%
2005-12-26	0.14	0.03	0.11	1.02	14.2%
2005-09-26	0.16	0.07	0.09	1.08	15.0%
2005-06-26	0.14	0.07	0.08	1.20	12.0%
2005-03-31	0.11	0.06	0.05	1.15	9.2%
2004-12-26	0.13	0.04	0.08	1.15	11.2%
2004-09-26	0.14	0.03	0.11	1.09	13.1%
2004-06-26	0.09	0.05	0.04	0.97	8.8%
2004-03-31	0.09	0.07	0.02	0.98	9.0%
2003-12-26	0.10	0.08	0.02	0.95	10.7%
2003-09-26	0.10	0.07	0.03	0.91	11.4%
2003-06-18	0.11	0.07	0.04	0.95	12.0%
2003-03-31	0.11	0.08	0.03	0.91	12.2%
2002-12-26	0.11	0.09	0.02	0.88	12.8%
2002-09-26	0.11	0.08	0.03	0.88	12.6%
2002-06-26	0.15	0.09	0.06	0.93	16.3%
2002-03-31	0.15	0.08	0.08	0.90	16.7%
2001-12-26	0.16	0.06	0.10	0.91	17.6%
2001-09-26	0.16	0.03	0.13	0.91	17.9%
2001-06-26	0.17	0.03	0.14	0.92	18.8%
2001-03-31	0.18	0.02	0.16	0.90	20.3%
2000-12-26	0.16	0.02	0.14	0.88	18.7%
2000-09-26	0.17	0.02	0.15	0.89	18.7%
2000-06-26	0.19	0.02	0.17	0.92	20.9%
2000-03-31	0.22	0.03	0.19	0.93	23.7%
1999-12-26	0.23	0.03	0.20	0.94	24.8%
1999-09-26	0.26	0.06	0.20	0.96	26.6%
1999-06-26	0.22	0.04	0.18	0.93	23.4%
1999-03-31	0.22	0.05	0.17	0.92	23.8%
1998-12-26	0.20	0.04	0.16	0.88	22.8%
1998-09-26	0.15	0.03	0.12	0.82	18.8%
1998-06-26	0.12	0.03	0.09	0.78	15.6%
1998-03-31	0.11	0.04	0.08	0.76	14.9%
1997-12-26	0.10	0.03	0.07	0.72	13.6%
1997-09-26	0.10	0.03	0.07	0.71	14.3%
1997-06-26	0.10	0.04	0.07	0.72	14.5%
1997-03-31	0.10	0.03	0.07	0.69	14.7%
1996-12-26	0.11	0.03	0.07	0.68	15.6%
1996-09-26	0.11	0.02	0.09	0.68	16.1%